XBRL-CSV отчётность компаний
с дилерской деятельностью
Решение XBRLCA предназначено для подготовки XBRL-CSV отчётности организаций, осуществляющих дилерскую деятельность.
С 2026 года дилерские организации представляют учётно-операционные данные в Банк России с использованием формата XBRL-CSV. Изменения затрагивают структуру данных, формат отчётности и порядок контрольных проверок по операциям дилерской деятельности.
Изменения в отчётности дилеров с 2026 года
Функциональные возможности XBRLCA для дилеров
- Работа с дилерскими операциямиОбработка учётно-операционных данных по операциям с ценными бумагами, совершаемым за счёт собственных средств.
- Интеграция с учетными системамиЗагрузка данных из дилерских бэк-офисов, учетных систем, Excel и CSV с маппингом под требования таксономии Банка России.
- Многопоточная валидацияПараллельная проверка отчётности по контрольным соотношениям таксономии и SQL-контролям Банка России.
- Контроль и исправление ошибокРасшифровка ошибок, подсветка показателей и корректировка данных в интерфейсе до повторной валидации.
Пошаговое описание формирование пакета отчётности XBRL-CSV
Импорт и интеграция данных
Данные загружаются в систему одним из способов:
- ручной ввод;
- загрузка из Exce, CSV, TXTl;
- импорт XBRL / XBRL-CSV;
- интеграция с внешними источниками в рамках проекта.
Табличная визуализация данных
Данные отображаются в табличном виде с возможностью работы в интерфейсе, включая функции Excel в облаке.
Многопоточная валидация
Выполняется проверка данных:
- по контрольным соотношениям таксономии;
- по дополнительным SQL-скриптам Банка России.
- Поддерживается обработка десятков миллионов строк.
Формирование пакета данных (ZIP, 1 уровень)
Формируется первичный архив, включающий:
- CSV-файлы с данными;
- файл mapping.json.
Экспорт и формирование архива (ZIP, 2 уровень)
Выполняется экспорт данных в форматы:
- XBRL-CSV;
- XBRL;
- Excel;
- TXT;
- CSV
а также добавляются сопроводительные материалы с формированием архива второго уровня.
Подписание архива
Архив подписывается электронной подписью.
Формируется файл подписи *.SIG для архива *.ZIP.
Шифрование архива
Подписанный архив шифруется.
Формируется зашифрованный файл *.ENC для архива *.ZIP.
Отправка в Банк России
Подготовленный пакет загружается в Личный кабинет Банка России.
Легко интегрируется с любыми учетными системами, позволяя получать данные из множества источников.
XBRLCA легко интегрируется с другими инструментами!
Многопользовательский режим
Даёт возможность под одним аккаунтом работать одновременно нескольким пользователям с разных компьютеров в любой точке мира
О1
Для каждого пользователя возможно настроить видимость необходимых точек входа
О2
Можно создать неограниченное количество пользователей.
О3
Удобная проверка контрольных соотношений
Онлайн редактирование показателей даже после валидации.
О1
Выделение цветами ячеек, участвующих в контрольном соотношении
О2
Расшифровка переменных из таксономии
О3
Переключение между формами
О4
Контроль и автоматизация работы с данными
Получайте уведомления об ошибках с детальной расшифровкой и исправляйте их с помощью встроенных подсказок.
О1
Избавляйтесь от ручного ввода данных и сводите к минимуму вероятность допущения ошибок при подготовке отчётности.
О2
Скорость и планирование отчётности
Сокращайте время на формирование отчётности за счёт интуитивно понятного интерфейса и высокой скорости работы программного обеспечения.
О1
Планируйте работу с отчётностью, расставляйте приоритеты, отслеживайте готовность проектов и сдавайте отчёты в срок с помощью встроенного календаря.
О2
Интеграции и источники данных
Прямая интеграция с учетными системами и бэк-офисами
О1
Загрузка данных из Excel, CSV, TXT, XBRL и XBRL-CSV, поддержка нескольких источников данных в рамках одного проекта.
О2
Гибкий маппинг данных под требования таксономии Банка России
О3
Постоянное обновление решения
Постоянное добавление новых функций, призванных облегчить и улучшить жизнь пользователя, на основе обратной связи от клиентов
О1
Новая версия таксономии появляется в XBRLCA через 2 дня после официальной публикации на сайте Банка России
О2
Наши клиенты
У вас есть задача?
Мы готовы её обсудить и предложить лучшее решение!
Арсений Микрюков,
Руководитель департамента
по работе с ключевыми клиентами
Руководитель департамента
по работе с ключевыми клиентами